Banka ekstresi girişi, muhasebe süreçlerinde en fazla zaman alan ve en fazla hataya açık işlemlerden biridir; hatalı bir cariye kaydedilen tahsilat iki ayrı bakiyeyi aynı anda etkileyebilir.
Hazırlık Katmanı
Banka dosyası doğrudan fişe dönüştürülmez. Süreç önce bir hazırlık katmanından geçer:
- Dosya yüklenir (
.xlsformatı dâhil) ve tanımlı şablona göre okunur - Satırlar standart hale getirilir: tarih, tutar, açıklama ve karşı hesap bilgileri düzenlenir
- Tanımlı kural setine göre eşleştirme yapılır
- Önizleme görüntülenir: bu aşamada herhangi bir kayıt oluşturulmaz
- Onay sonrasında finans fişine dönüştürülür
Bu yaklaşım bilinçli olarak tercih edilmiştir: yüz satırlık hatalı bir eşleştirmeyi geri almak, aynı satırları önceden incelemekten daha maliyetli bir süreçtir.
Tanım Tabanlı Şablon Yapısı
Her bankanın dosya formatı farklıdır ve zaman içinde değişebilir. Roburas’ta şablon bir tanım olarak yönetilir: kolon eşlemesi, tarih formatı, tutar işareti ve entegrasyon kodu kullanıcı arayüzünden tanımlanır. Yeni bir banka formatı için yeni bir sürüm beklenmesi gerekmez.
Virman İşlemleri
Ekstredeki bir hareketin karşı tarafı çoğunlukla açıklama alanında yer alır. Roburas, virmanın karşı hesabını açıklamadaki hesap numarasından otomatik olarak tespit eder; iki banka hesabı arasındaki aktarım, iki ayrı fiş yerine tek bir virman işlemi olarak kaydedilir.
Açık Hesap Kapatma
Bir tahsilatın hangi faturayı karşıladığı, açık kalem eşleştirmesiyle izlenir; kalan bakiye, yaşlandırma raporlarına gerçek açık kalem verisinden yansıtılır, genel bir bakiye farkı üzerinden değil.
Mutabakat
Cari mutabakat ve banka mutabakatı ekranları, karşı tarafla paylaşılacak dökümleri otomatik olarak oluşturur. Pazaryeri entegrasyonu kullanıldığında hakediş ve komisyon mutabakatı da aynı yapı üzerinden yürütülür.